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华夏希望债券型证券投资基金第十八次分红公告_
日期:2019-08-06 19:19    编辑:admin    来源:开元棋牌贴吧
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》、《华夏希望债券 截止基准日各基金份额类别的相关指标 基准日各基金份额类别基金份额净值(单位□:人民币元) 1□□.144 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》、《华夏希望债券

  截止基准日各基金份额类别的相关指标 基准日各基金份额类别基金份额净值(单位□:人民币元) 1□□.144

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的各基金份额类别应分配金额(单位□□□:人民币元)

  本次各基金份额类别基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.300 0.300

  注:《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益

  分配次数最多为12 次□,每次分配比例不得低于可供分配收益的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最

  低分红比例计算的每10 份华夏希望债券A 应分配金额为0□□.228 元,每10 份华夏希望债券C 应分配金额为

  红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)

  确定日为2019 年7 月1 日,该部分基金份额将于2019 年7 月2 日直接计入其基金账户□,投资者可自2019

  税收相关事项的说明 根据财政部□、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部□□□、国家税务总局关于开放式

  证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基

  注□:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2019 年7 月2 日自基金托管账户划出□。

  3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益□□□,赎回的基金份额享有本次分红权益□。

  3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易

  账户下的基金份额有效□□,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。

  如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需分别按基金交易代码

  确□□□,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交

  易平台办理变更手续□□。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分

  华夏希望债券型证券投资基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构信息可通过本公司网站刊登

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