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基金历史净值最开始是从4元多钱开始的而不是从1元计算的这是怎么_
日期:2019-09-07 09:22    编辑:admin    来源:开元棋牌贴吧
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  基金历史净值最开始是从4元多钱开始的而不是从1元开始计算的,这是怎么回事

  基金历史净值最开始是从4元多钱开始的而不是从1元开始计算的,这是怎么回事

  110013这个基金净值是从1元开始的,但是它的累计净值是从4元开始的□□□,我查了下,它是从08年底就开始申购的,我想不可能一开始申购就是从4元多开始的吧,应该是从1元开始的,那这个是怎...

  110013这个基金净值是从1元开始的,但是它的累计净值是从4元开始的□□□,我查了下,它是从08年底就开始申购的□□,我想不可能一开始申购就是从4元多开始的吧,应该是从1元开始的□□□,那这个是怎么样造成的。

  可选中1个或多个下面的关键词□,搜索相关资料。也可直接点□□“搜索资料”搜索整个问题。

  展开全部是的。凡是基金都是从一元开始发售的。如果长到四元了,你去买的话,就按四元为单位就算的--只是份数少了。但是你的总的金额是不变的□□□。

  2012-11-11展开全部这只基金是由过去的封闭式基金——基金科翔2008年12月13日到期转换过来的。基金科翔又是由原广发投资基金二期和南方基金清理规范合并、扩募后成立的。以前的历史可以追溯到中国股市刚刚设立,不过跟现在已经完全没有关系,就不用提了。

  基金重新成立,一切按照新的合同、新的条件重新从1元净值开始做。累计净值从4元开始是把过去作为封闭式基金(03年-08年的业绩)给算上了,是为了好看吧。可以说没有任何意义□。有点带忽悠人的性质,不要理它□□□。正确的做法应该是累计净值从1元开始算。追问那这个110012也是从4元6角开始的□□,但是以前的作息怎么查呢?我怎么查不到呢?追答110012是基金科汇转换过来的□。

  以前是在交易所挂牌交易的,像股票一样□□□,有K线资料,每周公布一次净值□□□。这类封闭式基金目前还有25只未到期的。

  1、凡是基金都是从一元开始发售的,但是对于购买者而言,由于在基金的单位净值是四元时购买了基金,所以该持有者的基金历史净值就是四元。

  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格□;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  易方达科翔股票型证券投资基金(110013)是只优秀基金□□□,是我为投资朋友多次推荐的品种,该基金2008年11月13日成立□□,4年累计净值已达5倍,现在单位净值为1□□□.044(截止11月9日),其余净值差额已按投资者投资时点分别以分红形式返还投资者,初始发行价都是按面值1元发行□,基金盈利全计入基金累计净值,扣除累计分红之后为现在的单位净值□□,分红以现金或折合基金份额两种方式兑现□□□。

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