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中信建投稳祥债券型证券投资基金_
日期:2019-07-24 11:54    编辑:admin    来源:开元棋牌贴吧
注□:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益□□、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额□□□,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。 2□□、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用□□□,计入费用

  注□:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益□□、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额□□□,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。

  2□□、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用□□□,计入费用后实际收益水平要低于所列数字□。

  3□□□.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注□□□:1、任职日期□、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日□□□。

  2□□□、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。许健同志2011年参加工作,先后在非证券金融机构中国邮政集团公司、中信银行股份有限公司从事投资工作□□□,2016年12月加入中信建投基金管理有限公司□□,2017年3月22日任本基金基金经理。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》□□、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》□□□、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益□。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。

  本报告期内□□,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况□□。

  2019年二季度外围美国、欧洲□、日本和韩国等经济有所下滑□,受经济增长减弱的影响,美联储下半年降息的可能性增加,美国国债收益率大幅回落,导致中美利差走扩,也为国内债市收益率下行打开空间,外围方面利好国内债市□□。国内方面□□,二季度国内经济惯性下滑□□,下半年宏观基本面仍然面临一定的下行压力,在金融供给侧改革的背景下部分低效的信用需求会收缩,信用供需环境有利于利率债与中高等级信用债表现。因此,投资策略上主要选择中高等级信用债打底、长期利率债增厚资本利得的策略。而风险点在于如果经济下行过快,需要关注稳增长政策加码发力对债市的影响,总体而言□,预计在三季度上述风险发酵的概率不大。

  截至报告期末中信建投稳祥A基金份额净值为1.0067元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0□.93%□□□,同期业绩比较基准收益率为0□□□.65%;截至报告期末中信建投稳祥C基金份额净值为1.0077元□□,本报告期内□□,该类基金份额净值增长率为0□□.86%□□,同期业绩比较基准收益率为0.65%。

  本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形□。

  5□.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5□□.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断,以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据□□□。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力浮现□,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险□□,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落□□,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益□□。

  5.11.1 报告期内□,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金管理人于2019年6月14日披露了《中信建投稳祥债券型证券投资基金分红公告》。

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